현금 추출 구체적 절차 및 주의사항

회사는 현금을 지불해야 일정한 재고 현금을 가지고 있어야 업무를 전개할 수 있다.

각 부서는 현금으로 지불해야 하고 현금 현금은 재고 현금 정액보다 작고 현금 보완이 필요할 때 규정에 따라 은행에서 현금을 추출할 수 있다.

1. 현금 수표 발급.

현금 수표는 예금자가 서명하여 위탁하는 것이다

수취자에게 일정 액수의 현금의 어음을 지불하다.

현금 수표는 수표의 일종이며 현금 수취에 전문적으로 사용된다.

2, 개설업체는 현금의 지출 범위에 따라 현금 수표를 지급해야 한다.

현금 수표의 금액은 100위안이고, 지불방식은 일람일람선불이다.

3. 현금수표를 지급하려면 수표를 열심히 작성해야 하는 내용입니다. 비용 용도, 인출 금액, 발급 단위 계좌번호, 수취자 이름 (개설자 수표 수표 수표 현금 수취 현금 지급, 본인 수취인)입니다.

재무장과 명장을 첨가하다.

출납원 이 서명한 현금 수표 를 가지고 도착하다

시에는 현금수표를 은행 관계자에게 심의하고, 착오가 없는 후 수표를 취급업체 결제 업무를 청산하는 은행의 경비 출납 인원을 기다리며, 은행 경영자는 수표를 심사하고, 비밀번호 및 예류서류를 검토한 후, 규정된 지불 수속을 심사하고, 인출자는 은행 경비 인원의 요구에 따라 응해야 하는 금액에 따라 지급해야 한다.

일반적으로 인출한 사람은 은행의 출납인원이 지불한 현금을 받을 때, 반드시 현금 수량을 점검하고, 착수하지 않은 후에야 카운터를 떠날 수 있으니 주의해야 한다.

1, 현금을 점검하는 것은 특히 직장에서 점검하는 것이 좋다.

2, 현금 점검은 한 묶음씩 매듭을 지어 진행해야 한다.

3. 점착시 결핍과 위조지폐는 은행에 교환을 요구해야 한다.

4. 모든 현금은 착오가 없는 후 사용을 발견할 수 있다.

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예비금 청산은 기업의 예비금 관리 제도에 따라 차이가 있다.

예비금 관리제도는 정액 예비금제도와 비정액 예용금 제도로 나눌 수 있다.

정액 예비금이란 단위가 예비금을 자주 사용하는 내부 부서나 스태프들은 자영업 비용, 소별 지출, 소별 구매 등의 실질적인 수요에 따라 현금 액수를 확인하고, 항상 확인하는 액수를 보증한다.

정액 예비금 제도를 실행하고, 정액 예비 비용금을 사용한 부서나 스태프들은 대차 대출 증서를 한 번에 작성하여 전액의 현금을 한꺼번에 수령한 후 영수증 등과 관련한 증서 신고를 하고, 출납원은 원액을 보충하고, 해당 부서나 스태프가 항상 확인하는 현금 정액을 보증한다.

정액을 철회하는 예비금이나 취급자를 교체할 때만 예비금을 모두 제출할 수 있다.

정액 예비금의 단위로, 그 내부 부서나 관련 직원이 비용금을 구입하거나, 용품지출에 사용한 후, 구입한 화물을 창고 보관원에게 넘겨 입고에 입고해 수입고증서를 연동 영수증에 따라 재무부처를 청구하고, 다른 지출 증서 또는 기타 원시증으로 재무부부처에 신고해야 한다.

관련 부서나 직원이 청산할 때 회계원들은 현금지불 증명서를 작성해야 한다.

출납원은 지불 증명서에 근거하여 청산한 금액을 현금으로 지불하는 부서나 스태프들에게 지급한다.

이렇게 청산 후 관련 부서나 스태프들이 중재된 현금은 또 채정액에 도달했다.

예: M 사 수리과에서 정액 예비금 제도를 사용해 금액은 1200위안이다.

5월14일 현금으로 부품 800원을 구매하고, 그 예비금은 400위안밖에 남지 않았고, 다음날 재무과로 청산하고, 회계 편제 계약증서, 납부원이 현금 800위안을 보급해 이런 정비과의 예비금은 또 1200위안에 달했다.

회계점수록은:

빌리다:관리비 800

현금 800

만약 5월 14일 정비과에서 부품 구입을 실제로 1400위안을 지불했다면, 경비원이 현금을 지불하고, 5월 15일 청산할 때 출납원이 지불한 현금은 1400위안이고, 보수과의 준비금은 200위안에 지불한 뒤 1200위안으로 회복된다.

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